Финансовое моделирование в Excel

В данный момент идет прием заявок на курс.
Мы можем сообщить вам о начале
запланированного обучения


Код: 126
Длительность: 20 ак.ч.
Стоимость: 14 650 р.

Аннотация:

Данный курс предоставит знания основ аналитического моделирования, познакомит с рядом универсальных инструментов и разовьет навыки, необходимые для построения надежных и прозрачных финансовых моделей. Даст понятную и четкую методику построения анализа финансовой деятельности.

Аудитория:

Обучение рассчитано на финансовых специалистов, экономистов, аналитиков, отвечающих за экономические расчеты и обоснования управленческих решений.

Предварительный уровень подготовки: Необходимы базовые навыки работы с MS Excel 2013/2016. Приветствуется знание основ управления проектами.

Регистрация на курс:
1. По электронной почте. Отправьте сообщение на адрес edu@unitgroup.ru, с указанием: названия предприятия, ФИО участников, их должностей, контактных телефонов и e-mail.
2. По телефону +7(343) 344-26-26, Учебный центр Юнит

По окончании курса Вы сможете:
• Создавать целостные финансовые модели
• Адаптировать финансовые модели в соответствии с вводными данными для моделирования
• Проводить анализ финансовых моделей, выявлять ограничения и допущения моделей
• Интерпретировать результаты, полученные в процессе моделирования

Учебное пособие: Слушателям предоставляется учебное пособие на русском языке и необходимые канцелярские принадлежности.

Содержание курса:

0. Введение
• Общие рекомендации при построении финансовой модели
• Приемы эффективной работы в Excel:
a. Часто используемые клавиатурные команды
b. Распространение формул и значений на соседние ячейки
c. Использование якорей
d. Анализ зависимостей в формулах

1. Общий формат модели
• Структура и организация модели
a. Распределение данных по листам
b. Единый формат листов
c. Подготовка основы для создания модели
• Шаг расчет и заголовки
a. Создание заголовков таблиц
b. Функции работы с датой:
i. МЕСЯЦ();
ii. ГОД();
iii. ДАТАМЕС();
c. Закрепление областей листа
• Форматы и проверка данных
a. Стили ячеек и их применение
b. Защита листа
c. Ограничение доступа к ячейкам
d. Функции проверки
e. Создание выпадающих списков
• Инфляция
a. Планирование инфляции
b. Учет длительности периода в модели для показателей, работающих по принципу сложных процентов
c. Цепной и базисный индекс инфляции
• НДС в расчетах
a. Влияние НДС на эффективность проекта
b. Варианты финансирования потребности в капитале, связанной с НДС
c. Описание НДС в модели

2. Данные и их прогнозирование
• О проекте
a. Перечень данных, которые будут нужны для создания модели
b. Знакомство с проектом
• Продажи
a. Создание промежуточных итогов в таблицах
b. Применение цепной инфляции
c. Описание НДС для каждой отдельной статьи доходов или затрат
d. Функции оформления модели:
i. Группировка статей
ii. Отступы
• Переменные затраты
a. Создание списков затрат с детальными данными для каждого пункта
b. Использование СУММЕСЛИ()
• Постоянные затраты
a. Обработка статей затрат группами
b. Пример преимущества базисной инфляции
• Персонал и зарплата
a. Создание списков персонала с детальными данными для каждого
b. Начисление налогов в блоке промежуточных итогов вместо отдельных статей
• Капитальные затраты, налог на имущество
a. Планирование вложений в основные средства:
i. Незавершенные инвестиции
ii. Амортизация
iii. Остаточная стоимость
b. Использование номеров периодов, функций МИН() и ЕСЛИ() для аккуратного формирования учета основных средств.
c. Таблица «Налоги»
d. Расчет налога на имущество
• Выплата НДС в налогах
a. Платежи НДС в бюджет
b. Моделирование возврата НДС на инвестиционной фазе с учетом задержки поступления денег
• Собственный капитал и кредиты
a. Основные элементы описания источников финансирования проекта

3. Прогнозирование отчетности, финансирование
• Отчет о прибылях и убытках, налог на прибыль
a. Структура отчета о прибылях и убытках
b. Расчет налога на прибыль с учетом убытков в первых периодах проекта
• Отчет о движении денежных средств
a. Структура отчета
b. Первый шаг в определении требуемого финансирования
• Баланс
a. Структура отчета
b. Проверка правильности всей модели

4. Анализ показателей проекта
• NPV и терминальная стоимость
a. Расчет NPV без использования функции ЧПС()
b. Показатели эффективности для компании и для акционера, их использование
c. Формула оценки бесконечного денежного потока для учета терминальной стоимость проекта
• Ставка дисконтирования
• IRR
a. Расчет внутренней нормы рентабельности
b. ВСД() против ЧИСТВНДОХ()
c. Применение функции ЕСЛИОШИБКА() для аккуратного оформления расчетов
• Срок окупаемости
a. Расчет срока окупаемости с учетом длительности шага планирования
• TD/EBITDA, DSCR, TD/TA
a. Финансовые показатели, используемые банком
b. Условное форматирование в Excel
• Автоматический подбор кредитов
a. Рекурсия и циклические ссылки
b. Создание формулы для автоматического подбора графиа привлечения и возврата кредита с учетом потребности в капитале и требуемых финансовых показателей

5. Продвинутые методы анализа и завершения модели
• Сценарии
a. Как создать несколько сценариев проекта
b. Функция ВЫБОР()
c. Динамические заголовки таблиц с учетом текущего сценария
• Таблицы чувствительности
a. Анализ чувствительности
b. Таблицы подстановки в Excel
c. Режимы вычисления
• Графики
• Титульный лист
a. Последние штрихи в оформлении модели
b. Гиперссылки